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州住房公积金管理中心2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
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目录


一、贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心概况

一)主要职能

1)依据有关法律、法规和政策,制定和调整住房公积金的具体管理措施,并监督实施;

2)拟订住房公积金具体缴存比例,经州政府审核,报省政府批准后执行。

3)按照有关规定,确定受委托办理住房公积金金融业务的银行;

4)确定住房公积金的最高贷款额度和年限;

5)审批住房公积金年度预算、决算;

6)审批住房公积金增值收益分配方案;

7)审批住房公积金的归集、使用计划(包括购买国债的比例或金额)及计划执行情况的报告;

8)审议州住房公积金管理中心拟向社会公布的住房公积金年度公报;

9)听取财政部门对住房公积金监督情况的通报、人民银行对受委托银行办理的住房公积金金融业务监管的通报、住房公积金管理中心根据审计报告进行整改的汇报,并作出相应的决议或处理意见;

10)推荐州住房公积金管理中心主任、副主任人选,对不称职的主任、副主任提出更换建议;

11)州人民政府赋予的其他职责。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个科室,12个派出机构(管理部),下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度部门决算公开报表(见附表)


1收入支出决算总表






公开01

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,688.13

一、一般公共服务支出

29

140.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.83


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

101.80


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

55.87


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

1,466.95


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

1,688.13

本年支出合计

52

1,765.45

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

999.95

年末结转和结余

54

922.63


27



55


合计

28

2,688.08

合计

56

2,688.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2 收入决算表











公开02

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,688.13

1,688.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

135.07

135.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

135.07

135.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

135.07

135.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.80

101.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

96.96

96.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

96.96

96.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

29.09

29.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

26.79

26.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,394.55

1,394.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.43

93.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

93.43

93.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

1,301.12

1,301.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210302

住房公积金管理★

1,301.12

1,301.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3 支出决算表










公开03

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,765.45

1,352.43

413.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

135.40

135.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

135.40

135.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.83

0.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.80

101.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

96.96

96.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

96.96

96.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

55.88

55.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

29.09

29.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助★

26.79

26.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,466.95

1,053.92

413.02

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.43

93.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

93.43

93.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22103

城乡社区住宅

1,373.52

960.49

413.02

0.00

0.00

0.00

2210302

住房公积金管理★

1,373.52

960.49

413.02

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。






































4 财政拨款收入支出决算总表








公开04

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,688.13

一、一般公共服务支出

30

140.00

140.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.83

0.83

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

101.80

101.80

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

55.87

55.87

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

1,466.95

1,466.95

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,688.13

本年支出合计

53

1,765.45

1,765.45

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

999.61

年末结转和结余

54

922.29

922.29

0.00

一般公共预算财政拨款

26

999.61


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

2,687.74

合计

58

2,687.74

2,687.74

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,765.45

1,352.43

413.02

201

一般公共服务支出

140.00

140.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

135.40

135.40

0.00

2010301

行政运行

135.40

135.40

0.00

20199

其他一般公共服务支出

4.60

4.60

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

4.60

4.60

0.00

206

科学技术支出

0.83

0.83

0.00

20601

科学技术管理事务

0.83

0.83

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

0.83

0.83

0.00

208

社会保障和就业支出

101.80

101.80

0.00

20805

行政事业单位离退休

96.96

96.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

96.96

96.96

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

4.84

4.84

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.42

2.42

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助★

2.42

2.42

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

55.88

55.88

0.00

21011

行政事业单位医疗★

55.88

55.88

0.00

2101101

行政单位医疗★

29.09

29.09

0.00

2101103

公务员医疗补助★

26.79

26.79

0.00

221

住房保障支出

1,466.95

1,053.92

413.02

22102

住房改革支出

93.43

93.43

0.00

2210201

住房公积金

93.43

93.43

0.00

22103

城乡社区住宅

1,373.52

960.49

413.02

2210302

住房公积金管理★

1,373.52

960.49

413.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

913.60

302

商品和服务支出

109.34

310

其他资本性支出

38.28

30101

基本工资

270.05

30201

办公费

10.89

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

321.98

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

38.28

30103

奖金

21.97

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.41

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

96.96

30206

电费

10.46

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

1.74

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

29.09

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

26.79

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

10.74

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

93.43

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

42.59

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

291.21

30215

会议费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

312

对企事业单位的补贴

0.00

30302

退休费

25.54

30217

公务接待费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

11.16

30701

国内债务付息

0.00

30309

奖励金

265.67

30229

福利费

5.43

30707

国外债务付息

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.50

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

63.40

39906

赠与

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

39999

其他支出

0.00




30299

其他商品和服务支出

0.36




人员经费合计

1,204.81

公用经费合计

147.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心

金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

5.45

5.46

0.00

0.02

公积金业务开展在全省各中心较为突出,兄弟单位到我单位学习较多

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变化

2.公务用车购置及运行维护费

4.50

4.50

0.00

0.00

无变化

1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变化

2)公务用车运行维护费

4.50

4.50

0.00

0.00

无变化

3.公务接待费

0.95

0.96

0.00

1.05

公积金业务开展在全省各中心较为突出,兄弟单位到我单位学习较多

1)国内接待费

0.95

0.96

0.00

1.05

公积金业务开展在全省各中心较为突出,兄弟单位到我单位学习较多

其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变化

2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变化

二、相关统计数

0

0

0

0.00

无变化

1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00

无变化

2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00

无变化

3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00

无变化

4.公务用车保有量(辆)

3

3

0

0.00

无变化

5.国内公务接待批次(个)

9

7

-2

-22.22

公积金业务开展在全省各中心较为突出,兄弟单位到我单位学习较多

其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00

无变化

6.国内公务接待人次(人)

54

101

47

87.04

公积金业务开展在全省各中心较为突出,兄弟单位到我单位学习较多

其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00

无变化

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00

无变化

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00

无变化



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心


金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








无此项支出发生















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度收支决算总计2,688.08万元,与2017年相比,减少140.25万元,降低4.96%。变动的主要原因是:比上年减少原因是中心2018年预算安排的项目支出未实施  

(二)贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,688.13万元,其中:财政拨款收入1,688.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,765.45万元,其中:基本支出1,352.43万元,占76.61%;项目支出413.02万元,占23.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度财政拨款收入决算总计2,687.74万元。与2017年相比,减少140.25万元,降低4.96%。变动的主要原因是:比上年减少原因是中心2018年预算安排的项目支出未实施

(五)贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1,765.45万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.15万元,降低1.07%。变动的主要原因是:比上年减少原因是今年新系统费用尚未支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心一般公共服务支出140万元,占7.93%;科学技术支出0.83万元,占0.05%; 社会保障和就业支出101.80万元,占5.77%;医疗卫生与计划生育支出55.87万元,占3.16%;住房保障支1466.95万元,占83.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1180.20万元,支出决算为1765.45万元,完成当年预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是:事业发展基金按照追加预算安排。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为103.13万元,支出决算为135.40万元,完成当年预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是:是人员工资标准提高

(2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)当年预算为0万元,支出决算为4.6万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算安排

(3) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)当年预算为0万元,支出决算为0.83万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:高层次人才补贴

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)当年预算为94.12万元,支出决算为96.96万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:社保保险缴费基数增加,人员增加

(5)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)当年预算为2.35万元,支出决算为2.42万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:社保保险缴费基数增加,人员增加

(6)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)当年预算为2.35万元,支出决算为2.42万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:社保保险缴费基数增加,人员增加

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)当年预算为28.24万元,支出决算为29.09万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:社保保险缴费基数增加,人员增加

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)当年预算为26.08万元,支出决算为26.79万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:社保保险缴费基数增加,人员增加

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为90.78万元,支出决算为93.43万元,完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资标准提高

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项)当年预算为795.66万元,支出决算为1373.52万元,完成当年预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是:事业发展基金按照追加预算安排

(六)贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,352.43万元,其中:人员经费1,204.81万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费147.62万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.46万元,,比上年增加0.01万元,增长0.2%,增加原因是:公积金业务开展在全省各中心较为突出,兄弟单位到我单位学习较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无计划安排支出;公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,占82.47%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:严格执行公车管理规定,车辆用油和过路费严格执行”一车一卡”,提高公务用车使用效益,节约经费;公务接待费支出0.96万元,占17.53%,比上年增加0.01万元,增长1.05%,增加原因是:公积金业务开展在全省各中心较为突出,兄弟单位到我单位学习较多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无计划安排支出

2)公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.5万元。主要用于:车辆保险、加油、过路费、维护等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费0.96万元。具体是:公务用餐支出。

国内公务接待支出0.96万元,主要是:上级部门及兄弟单位到我单位检查指导工作、交流学习用餐费等。贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年国内公务接待7批次,101人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

无此项开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心机关运行经费支出147.62万元,2017年减少280.18万元,降低65.49%,变动的主要原因是:事业发展基金为项目支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额44.28万元,其中:政府采购货物支出39.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.96万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况

单位事业发展基金作为项目支出发生金额为413.02万元,完成公积金缴存31.17亿元,发放个人住房贷款8.6千户25.26亿元,实现增值收益9千万元。以信息化建设为抓手,助推“放管服”改革,实现了“让信息多跑腿,让群众少跑路”的目标。从有限的工作经费中挤出资金投入到脱贫攻坚工作中,整合筹措资金46.4万元帮扶荔波、三都、长顺等11个县(市)13个贫困村,为他们送去旋耕机、肥料、水泥、生活物资等,帮助村组加快基础设施建设、环境整治、教育培训等,为决战脱贫攻坚、决胜全面小康做出了积极贡献。

2)绩效评价工作取得的成效

截止2018年12月31日,全州共归集住房公积金31.17亿元,完成年度计划29亿元的107.47%,同比增加4.04亿元,增长14.88%;缴存职工提取个人账户资金21.47亿元,为年度计划18亿元的119.30%,同比增加6.3亿元,增长41.52%;为8639户发放个人住房贷款25.27亿元,完成年度计划23.5亿元的107.53%,同比增加3.13亿元,增长14.15%;新增缴存单位719个,完成年度目标任务470个的152.98%,同比增加290个,增长67.6%;新增缴存职工25594人,完成年度目标任务20000人的127.97%,同比增加6984人,增长37.53%;全州住房公积金制度覆盖率达83.98%;实现增值收益9097.43万元,完成年度计划8000万元的113.72%;支持购建房面积108.8万平方米,有效提升住房需求,推动我州房地产市场的健康发展。目前,全州住房公积金归集余额83.52亿元,贷款余额92.76亿元,个贷率111.07%。住房公积金归集、提取、贷款、增值收益等年度目标任务均顺利超额完成。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十九)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   (二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

   (二十六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。


黔南布依族苗族自治州住房公积金管理中心支出决算表.XLS


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